Пишите на форуме и зарабатывайте до 80.000 рублей в месяц:

Занятие № 16: Психология трейдинга.

Это занятие Мы с Вами посвятим разговору о психологии работы и психоанализе действий трейдера.

Психология поведения людей является ключом к пониманию происходящего на финансовых рынках. Можно быть прекрасным аналитиком, вычисляющим чуть ли не до пункта, и до часа ценовые и временные ориентиры, но трейдером – никаким. Все обычные, повседневные чувства и стремления проявляются в жёстких рыночных условиях, как химический раствор на лакмусовой бумажке. Присущие всем Нам ощущения (такие, как страх, жадность, надежда и другие) в быстром  темпе биржевой торговли оказывают порой определяющее влияние на поведение трейдера. Слабые и самоуверенные, чрезвычайно жадные и медлительные – все эти люди обречены стать жертвами рынка. Воздействие рыночной толпы способно преображать трейдера – неудачника в победителя, а удачливого – в побеждённого. Знание же собственных способностей и предпочтений, положительных и отрицательных качеств может помочь избежать разорения. Если же Вы к этому добавите способность адекватной оценки психологического состояния и соответствующего поведения рыночной толпы, то успех Вам гарантирован.

Итак, основной движущей силой, которая заставляет Вас участвовать в работе на спекулятивных рынках, является жадность (каким бы странным Вам это не казалось). Если Ваша жадность незначительна, то сделок Вы будете совершать мало, упуская много хороших моментов. Если же Ваша жадность не имеет границ и бесконечно велика, то Вы будете стараться заключать как можно больше сделок, подвергая себя риску неясных перспектив. В первом случае рекомендую заняться более спокойным бизнесом, а во втором – лучше играть в казино. Жадность должна культивироваться не как сорняк, растущий самопроизвольно, а как действительно полезное растение. Тем самым Вы сможете удерживать её на коротком поводке. Самое главное – чтобы жадность не мешала Вам принимать решения при заключении сделок. Результатом действия жадности будет являться мотивация при заключении сделок.

Два вида мотивации:

  1. Рациональная мотивация. Присутствует обычно у начинающих трейдеров до первого вхождения в рынок, а также в работе профессионалов. Выражается в холодной расчётливости при принятии решений.
  2. Нерациональная мотивация. Выражается в азарте игрока и присутствует практически у всех, однако, одни этот азарт контролируют, а другие являются рабами эмоций и практически обречены на проигрыш.

Следующим фактором, подвигающим трейдера на заключение сделок, является надежда на получение прибыли. Естественно, смысл практически любой работы заключается именно в зарабатывании денежных средств. Однако когда надежда превалирует над расчётом, Вы рискуете переоценить собственные возможности при анализе ситуации и превратить маленькую «муху» – реальность в  «слона» – мечту. Надежда должна находиться в подчинённом отношении к расчёту и к жадности. Именно огромная НАДЕЖДА приводит начинающих трейдеров к разорению.

Трейдер, живущий надеждой – обречён.

Надежда определяет поведение трейдера в основном в двух случаях:

  1. в момент входа в рынок (только надежда на получение прибыли может заставить человека совершить конкретное действие на финансовом рынке);
  2. в момент получения убытков, когда возникает надежда на изменение ситуации к лучшему.

Если в первом случае всё понятно, то во втором – надежда проходит три этапа своего развития и существования. На первом этапе, когда убытки ещё незначительны, надежда неизбежна и в какой-то мере может быть оправдана, если Вы действуете согласно ранее принятому плану. На втором этапе, если снят или не установлен stop loss и при дальнейшем росте убытков, надежда восходит к своему пику. В этот момент трейдеру сложнее всего отделить свою надежду от реальных действий рынка. Решение вопроса – закрыть убыточную позицию или оставить всё как есть – по большей части будет зависеть от того, насколько сильно разум трейдера контролирует его желание, и насколько трейдер адекватно оценивает ситуацию. Третий этап характеризуется критическими убытками, когда надежда уже оставляет трейдера и на смену ей приходит отчаяние. Особо сильно проявляется у слабых и начинающих трейдеров. Многим участникам рынка, в том числе и вполне успешным, знакомо это ощущение пустоты, когда кажется, будто весь мир работает против Вас. Но на самом деле большинство, если не все, даже не подозревают о Вашем существовании. Поэтому зловредность рынка сильно преувеличена. Хотя, конечно, нельзя не учитывать тот факт, что главная задача любого трейдера заработать за счёт другого трейдера. Человек, который всё-таки пережил последний этап проявления надежды, может смело считать себя состоявшимся трейдером. Возможно, в последующей торговле события третьего этапа будут проявлять себя в виде страха перед рынком.

Для того чтобы не возникало ни отчаяния, ни страха нужно научиться нести ответственность за принимаемые решения. Не надо забывать, что наши слабости являются пищей, как в прямом, так и в переносном смысле для более сильных игроков.

Следует выделить следующие риски:

  1. Человек имеет свойство поддаваться влиянию толпы и принимать коллективные, неиндивидуальные решения.
  2. Решения, принимаемые толпой, провоцируются, как правило, самыми неумными участниками.
  3. Удивляют ссылки на аналитиков, зарабатывающих на порядки меньше, чем банки и частные инвестора.

Запомните одно из правил, которое, возможно поможет Вам правильно оценивать ситуацию, складывающуюся на рынке:

Абсолютное большинство финансовых аналитиков начинают массированные публикации о продолжении действующего тренда в момент его очень серьёзной коррекции или вообще его завершения.

Происходить это может потому, что большинство аналитиков являются служащими финансовых структур, которые всегда (или почти всегда) поддерживают правило: тренд – друг трейдера. Это с одной стороны, а с другой, возможно, происходит намеренная дезинформация, так как часть скопившейся сильной валюты требуется скинуть.

Конечно, с одной стороны нельзя идти против толпы, так как именно она формирует основное рыночное движение. Но с другой стороны – нельзя и следовать за мнением толпы, так как оно, скорее всего, ошибочно. Наблюдая за действиями толпы, Вам необходимо определить: Вы присутствуете на митинге победителей или Вы наблюдаете скопление побеждённых. Победителей видно по нарастающему объёму сделок, по повышающейся тенденции ADX. Другие индикаторы технического анализа (такие как MACD,RSI и другие) совершают резкие однонаправленные движения вместе с ценой. У побеждённых всё естественно наоборот. И здесь Вам важно выделить для себя одно очень важное, а иногда решающее правило:

Участвуя в рыночных, спекулятивных торгах, Вы  всегда обязаны предавать побеждённых и присоединяться к победителям.

Попытка применить все полученные знания, возможно, приведёт Вас, в некоторых случаях, к противоречию с другими трейдерами и аналитиками. Данные противоречия вызваны не нашим видением развития событий, а, скорее психологической дискомфортностью, что другие трейдеры и аналитики не поддерживают Вашу точку зрения, даже если они её не знают (ведь они опираются на те же самые знания). Для того чтобы раз и навсегда снять этот вопрос, запомните одно из главных правил психологии трейдинга:

НЕ БОЙТЕСЬ ЗАРАБАТЫВАТЬ «НЕПРАВИЛЬНО» С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ДРУГИХ ТРЕЙДЕРОВ И АНАЛИТИКОВ!!!

Прежде, чем Мы перейдём к психоанализу, запомните еще одно достаточно важное замечание, которое было выведено методом тестирования трейдеров:

Мы склонны рисковать, когда опасность очень велика, но боимся рисковать, когда опасности нет.

Психоанализ действий трейдера служит для того, чтобы выявить собственные слабости и помочь от них избавиться. Согласно общеизвестным статистическим данным, более 90% индивидуальных трейдеров заканчивают свою карьеру в самом начале, не добившись каких-либо результатов. Если верить теории вероятностей, то данный показатель представляется завышенным сверх всякой меры. Теоретическая величина «убыточных» трейдеров не может превышать 50%, даже если исключить трейдеров с нулевым результатом деятельности. В чём же причина значительного расхождения теории и практики? Большинство неудавшихся трейдеров винят в своих ошибках и убытках маленькие суммы депозитов, отсутствие качественной по скорости и объёму информации, зловредность контрагентов – брокеров или дилеров, комиссии, спрэды и т.д. Отчасти эти трейдеры правы: перечисленные выше причины явно не помогают зарабатывать. Однако главная причина убытков лежит в нас самих – это наше «Я». К сожалению, проверить настоящие качества этого «Я» без помощи профессионального психоаналитика можно только в «боевых» условиях рынка или в других экстремальных ситуациях.

Незнание своего «Я» – самый главный фактор риска.

Выявление настоящих качеств человека, его «Я», в обычных условиях может занять годы. У частного инвестора этого времени нет, поэтому остаётся обращаться к профессиональному психологу или выходить в рынок «непознанным» трейдером.

Для того чтобы выявить психотип, Вам необходимо выяснить, во-первых, перед Вами активный или пассивный трейдер (даже если это Вы сами).

Перед открытием позиции все равны. Одни настолько уверены в своей правоте, что готовы отстаивать своё мнение с «пеной у рта». Другие – тихие. Они молча выслушают чужое мнение, но сделают всё по-своему. Третьи же готовы обсуждать что угодно и сколько угодно, и проводить в разговорах 24 часа в сутки. Через некоторое время после открытия позиции обсуждать что угодно и сколько угодно, и проводить в разговорах 24 часа в сутки. Через некоторое время после открытия позиции (5-10 минут для краткосрочной позиции, или на следующий день для долгосрочной) обычно становится ясно – правильно или ошибочно была совершена сделка. Причём «правильно» не только с точки зрения направления открытия позиции, но и цены, и времени её совершения. Исходов, как Вы знаете, может быть только три: прибыль, убыток, нулевой результат. Из них только первый несёт в себе положительные эмоции, а два других заряжены отрицательной энергией. Таким образом, уже через короткий промежуток времени можно определить, как реагирует трейдер при получении положительных и отрицательных эмоций – агрессивно или пассивно. В результате на каждого трейдера можно заполнить следующую таблицу:

Реакция трейдера на событие

Пассивная

Активная

(агрессивная)

При получении прибыли

При получении убытков

При нулевом результате

Итого (сумма реакций):

Активная реакция трейдера заключается в резкости движений и подвижности мнения по поводу происходящего. Пассивная же реакция проявляется в продолжительном бездействии, своеобразном замирании, что бы ни случилось. Результатом заполнения данной таблицы будет определение первой составляющей итоговой таблицы.

Вторая составляющая – это причинность поведения, то есть: инстинктивный, интуитивный или интеллектуальный трейдер:

Причины поведения трейдера

Инстинкт

Интеллект

Интуиция

При открытии позиции

При закрытии позиции

При поддержании позиции

Итого:

Сейчас Мы очень коротко разберём, как проявляются эти качества.

Любое первоначальное действие трейдера рассматривается именно как инстинктивное желание удовлетворять разнообразные материальные интересы. Поскольку трейдинг – это работа (как Мы выяснили, психологически очень тяжёлая), то необходимо проводить сделки, чтобы зарабатывать деньги. То есть Мы можем заключить, что инстинкт у трейдера проявляется в том, что на работе надо именно работать, а не сидеть, уставившись на экран.

Интеллект у трейдера проявляется в его способности логически осмыслить происходящее с ним и с окружающей действительностью и принять на этой основе самое простое и выгодное решение. Если инстинкт действует неосознанно, пользуясь некоей родовой памятью: советы учителей, набор простых правил, то интеллект пытается самостоятельно осмыслить эти советы и правила в соответствии с собственным мировоззрением и изменившимися внешними условиями. Именно интеллект может помочь найти выход из возможного тупика, в который может Вас загнать простое следование старым правилам. Интеллект может также дать собственный образ финансовых рынков и, таким образом, гораздо успешнее выживать в нём.

И, наконец, третье «И» – интуиция. В философии интуиция объясняется, как способность человека проникать в сущность вещей не путём рассуждения или логического мышления, а как мгновенного, неосознанного озарения. Применительно к нашей теме – это способность трейдера работать и видеть рынок «не умом, но сердцем». Один из самых известных у нас спекулянтов, Джорж Сорос, накладывает на свою интуицию технический и фундаментальный анализ и, при подтверждении выдвинутой теории, увеличивает размер агрессии в направлении движения рынка.

Заполнение таблицы причинности предусматривает знание – на основании каких данных или выводов совершается открытие/закрытие и движение ордеров по позиции во время трансакции. Если объективных причин и соответствующего им вразумительного ответа Вы не получите, то перед Вами инстинктивно или интуитивно ориентированный трейдер. При этом для инстинктивного трейдера характерна значительная ориентация на физические причины её осуществления и ссылки на предшествующий опыт и поведение рынка. Интуитивно ориентированный трейдер вообще ничего вразумительного сказать не может, кроме ссылки на предчувствие. Если же факт действия будет логически объяснён, то это трейдер интеллектуального типа. На первый взгляд интеллектуальный тип трейдера предпочтительней. Однако чрезмерная разумность зачастую служит прикрытием страха перед неизвестностью рынка, страха перед заключением сделки.

По итогам заполнения двух предыдущих таблиц, Мы сможем (более – менее) выяснить психотип трейдера и просмотреть рекомендации.

Психотип трейдера

Активный (агрессивный)

Пассивный

Инстинктивный

Отрицательно:

чрезмерная эмоциональность;

сильная подверженность чувствам страха, надежды и т.д.

Положительно:

очень вынослив.

Рекомендации:

успокоиться и не торопиться.

Отрицательно:

подавленная эмоциональность;

упрямство;

скрытность.

Положительно:

добротность в действиях.

Рекомендации:

чаще расслабляться;

«уходя – уходить» (это о закрытии сделок).

Интуитивный

Отрицательно:

подвержен нервным срывам;

нуждается в постоянном контроле.

Положительно:

хорошее восприятие действительности;

способен принимать решение в условиях полной неопределённости.

Рекомендации:

неустанный контроль;

относиться ко всему равнодушней,

Отрицательно:

сильное переживание неудач;

способность к накоплению отрицательной энергии;

созерцательность.

Положительно:

«не лезет в бутылку».

Рекомендации:

активный отдых;

чаще заключать сделки;

обсуждать свои действия с другими трейдерами, но решение принимать самому.

Интеллектуальный

Отрицательно:

быстро устаёт;

нуждается в продолжительном отдыхе;

бурная реакция на фундаментальные данные.

Положительно:

может быстро принимать объективные решения;

способность к самоанализу.

Рекомендации:

тренировать выносливость;

при первых признаках ослабления внимания – отдохнуть.

Отрицательно:очень большая медлительность;

упрямство; долго думает;

склонность к «самокопанию»;

чрезмерное влияние чувства страха;

неуверенность.

Положительно:

«семь раз отмерит – один отрежет»;

упорство в достижении цели.

Рекомендации:

ускорить темп и успокоиться;

осторожно относиться к чужим рекомендациям.

В заключение разговора о психоанализе необходимо отметить, что изменить взрослого человека практически невозможно, ведь уже к пяти годам формируется костяк нашего «Я». Однако воспитать или немного подправить нужные качества, необходимые трейдеру, не только можно, но и нужно. Поэтому основной задачей психоанализа действий трейдера является выявление психологических недостатков, которые могут привести к финансовым потерям, а также их коррекция. Если отрицательные качества трейдера коррекции не поддаются, то лучше признать, что занятие торговлей на финансовых рынках не для Вас, стезя выбрана ошибочно, и попробовать найти себя в других сферах деятельности.

Нижеприведенные рекомендации помогут начинающим трейдерам избежать многих ошибок и неправильных действий при работе на рынке валют Форекс.

Изучите свои мотивы.

Подумайте, какова действительная причина вашего желания торговать. Несоответствие между вашими мотивами и видом деятельности ведет к конфликтам. Если вас тянет в разные стороны, игра проиграна ещё до ее начала.

Соответствие метода торговли вашей индивидуальности.

Очень важно выбрать метод, который совместим с вашей индивидуальностью и уровнем комфорта. Если для вас невыносима сама возможность потерять значительную часть текущей прибыли в открытой позиции, то долгосрочный подход, ориентированный на следование за трендом, — даже очень хороший подход — окажется катастрофическим, потому что вы никогда не будете способны ему следовать. Если вы не хотите (или не можете) весь день сидеть перед экраном с котировками, не пытайтесь применять методы внутридневной торговли. Если вы не выносите эмоционального напряжения, связанного с принятием торговых решений, тогда попробуйте разработать автоматическую систему для игры на рынках. Подход, который вы используете, должен подходить именно Вам, и Вы должны чувствовать себя комфортно.

Контролируйте свои эмоции.

Все трейдеры время от времени переживают сильный стресс и терпят убытки. Беспокойство, расстройство, депрессия, иногда отчаяние, являются частью работы на рынке. Часть управления риском составляет способность контролировать эти эмоции. Не давайте эмоциям управлять вашей торговлей. Сосредоточьтесь на том, что вы делаете. Торгуйте на основе информированных, рациональных решений, а не эмоций и фантазий.

Общение с другими трейдерами является одним из способов поддержания контроля над своими эмоциями. Другие трейдеры понимают проблемы, с которыми вы столкнулись и могут обеспечить важную эмоциональную поддержку, когда у вас пропадает мужество. Это помогает понять, что вы не одиноки, и что другие столкнулись с подобными проблемами и пережили их.

Ваши торговые подходы в среднем должны быть прибыльными.

Вы не можете выиграть даже с лучшими в мире навыками управления финансами и при строжайшей дисциплине, если ваши торговые методы в среднем убыточны. Если у вас нет торгового преимущества, то все, что управление деньгами и дисциплина даст вам — это гарантия того, что процесс вашего разорения будет протекать достаточно медленно. Если вы не знаете, в чем ваше торговое преимущество, значит, его у вас нет.

Создайте метод.

Для того чтобы иметь торговое преимущество, вы должны иметь метод. Тип метода не имеет значения. Некоторые супертрейдеры используют только фундаментальный анализ, другие играют на основе исследования графиков, третьи используют смешанный подход. Главное чтобы метод в среднем был прибыльным.

Искусство или тяжелая работа.

Общее правило состоит в том, что исключительная результативность требует как врожденного таланта, так и тяжелой работы, позволяющей реализоваться потенциалу.

Если врожденного таланта не хватает, напряженный труд может породить профессионализм, но он не будет совершенным.

Те же принципы применимы и к торговле. Фактически каждый может стать трейдером, получающим в итоге прибыль, но только некоторые имеют врожденный талант, позволяющий быть супертрейдером. По этой причине можно научиться успеху в торговле, но лишь до определенного уровня. Будьте реалистами в своих целях.

Дисциплина.

Дисциплина совершенно необходима, чтобы эффективно управлять риском, чтобы применять свой метод, не гадая, за какую сделку взяться. У трейдера новичка нет иммунитета от плохих торговых привычек, и лучшее, что вы можете сделать, это подавить их. Как только вы станете ленивы или небрежны, они вернутся.

Осознавайте свою ответственность.

Ответственность за результаты всегда ложится только на вас. Если убытки были понесены из-за совета брокера, из-за рекомендаций консультантов или из-за плохого сигнала системы, приобретенной у аналитика, ответственность все равно ложится на вас, поскольку вы сами приняли решение прислушаться и совершить действие.

Независимость.

Вы должны думать самостоятельно. Не позволяйте себе поддаваться массовой истерии. Независимость, кроме того, означает самостоятельное принятие торговых решений. Никогда не слушайте чужих мнений. Даже если они случайно помогают в одной или двух сделках, в итоге чужие мнения обязательно будут стоить вам денег — не говоря уже о том, что они запутывают ваш взгляд на рынок.

Уверенность.

Непоколебимая уверенность в собственной способности продолжать выигрывать на финансовых рынках является почти универсальным качеством среди успешных трейдеров. Их особенность состоит в том, что они верят, что «выиграют игру до того, как она началась».

Убытки — это часть игры.

Великие трейдеры полностью осознают, что убытки являются элементом, внутренне присушим игре под названием торговля. Осознание этого факта усиливает их уверенность в себе. Так как выдающиеся игроки уверены в том, что выиграют в долгосрочной перспективе, отдельные убыточные сделки, являющиеся неизбежным злом, не пугают их. Нет более короткого пути к разорению, чем боязнь убытков. Если вы терпеть не можете проигрывать, то либо закончите торговлю, понеся большие убытки, либо упустите замечательные торговые возможности — и того и другого достаточно, чтобы уничтожить всякий шанс на успех.

Поиск советов.

Желание искать совета выдает недостаток уверенности. Как сказала Линда Рашке: «Если вы почувствуете искушение узнать чье-либо мнение по поводу сделки, это обычно верный знак, что вам следовало бы выйти из своей позиции».

Сила терпения.

Ожидание благоприятных возможностей повышает вероятность успеха. Вы не должны постоянно присутствовать на рынке. Как утверждал Эдвин Лефевр в своей классической книге «Воспоминания биржевого игрока»: «Есть обычные дураки, которые всегда и везде поступают неправильно, но есть дураки с Уолл-стрит, которые думают, что должны все время торговать».

Постепенный вход и выход из рынка.

Нет никакой необходимости открывать или закрывать всю позицию одновременно. Позицию можно постепенно наращивать или сокращать, что увеличивает гибкость вашей торговли и дает вам пространство для маневра в случае неожиданных рыночных ситуаций. Большинство трейдеров, не раздумывая, жертвуют такой гибкостью из-за свойственного каждому человеку желания быть полностью правым. Многие трейдеры отмечают, что метод постепенного выхода из рынка позволяет им оставлять часть долгосрочных, выигрышных позиций намного дольше, чем было бы в противном случае.

Быть правым важнее, чем быть гением.

Думайте о выигрыше, а не о том, чтобы быть героем. Забудьте о попытках судить об успехе торговли по тому, насколько близко к минимуму вы купили, лучше судите о нем по тому, насколько часто вы выбираете сделки с удачным соотношением прибыли и риска. Важен итоговый результат торговли, а не безукоризненность отдельных сделок.

Не бойтесь выглядеть дураком.

Не цепляйтесь за свои предыдущие неправильные прогнозы. Найдите в себе силы заново пересмотреть ситуацию и принять правильное решение.

Иногда действие важнее, чем осмотрительность. Ждать коррекции цен, чтобы открыть позицию — звучит осмотрительно, но часто оказывается неверным. Если ваш анализ, методология или внутренний голос говорят вам, что нужно покупать, а не ждать коррекции, так и поступайте.

Поймать часть движения тоже неплохо.

Даже если вы пропустили первую часть нового тренда, у вас остается возможность заработать на его середине (если вы можете определить разумную точку защитной остановки).

Учитесь неверности.

Никогда не храните верность позиции. Трейдер-новичок часто слишком верен своей первоначальной позиции. Надеясь на лучшее, он будет игнорировать признаки изменения рыночной ситуации и доведет свою сделку до больших убытков. Более искушенный трейдер, понявший важность управления риском, будет быстро выходить из рынка, как только станет очевидно, что он совершил плохую сделку. Однако действительно опытный трейдер будет готов развернуться на 180 градусов, меняя позицию на противоположную, если поведение рынка указывает на подобный способ действия.

Фиксируйте часть прибыли.

Забирайте часть выигрышей с рынка, чтобы предохранить торговую дисциплину от перерождения в благодушность.

Надежда — палка в колесах.

Надежда заставляет трейдера медлить при ликвидации убыточной позиции и не дает ему войти в рынок в ожидании коррекции, при которой позиция могла бы быть открыта по лучшей цене. Часто надежда на коррекцию приводит к потере потенциальной прибыли от огромных движений рынка. Не надейтесь — открывайте позицию в направлении тренда, как только появляется возможность определить разумную точку защитной остановки.

Вы не можете выиграть, если обязаны это сделать.

На Уолл-стрит есть старая пословица: «Пугливые деньги никогда не выигрывают». Причина довольно проста: если вы рискуете деньгами, которые не можете позволить себе потерять, все эмоциональные ловушки торговли становятся во много раз опаснее. Рынок редко прощает легкомыслие, связанное со сделками, порожденными отчаянием.

Поиск острых ощущений на рынке — слишком дорогое удовольствие.

Острые ощущения определенно связаны с рыночной торговлей, но не имеют ничего общего с успехом в торговле (разве что мешают ему).

Опознайте и исключите стресс.

Стресс при торговле – тревожный знак. Если вы чувствуете стресс, подумайте о его причине, а затем действуйте, чтобы устранить проблему. Например, вы определили, что главный источник стресса в нерешенности вопроса о закрытии убыточной позиции. Один из путей решения этой проблемы — просто начинать с размещения приказа о защитной остановке каждый раз, когда вы открываете позицию.

Относитесь с вниманием к интуиции.

Интуиция — это накопленный опыт, который находится в подсознании. Объективность анализа рынка, сделанного рационально, может быть скомпрометирована посторонними соображениями различного типа (например, имеющейся на рынке позицией, нежеланием изменить предыдущие прогнозы). Подсознание не сдерживается подобным давлением. К несчастью, мы не можем с легкостью пробиться к нашему подсознанию. Однако когда оно проявляется в качестве интуиции, трейдеру следует обращать на него внимание.

Цены не случайны – на рынках можно выигрывать.

Вспоминая академиков, верящих в случайный характер рыночных цен, Монро Траут, советник по фьючерсной торговле с одной из лучших историй соотношения риска и прибыли, говорит: «Вероятно, поэтому они — профессора, а я зарабатываю деньги, делая то, что я делаю».

Не замыкайтесь на рынке. В жизни есть не только торговля.

Подводя итог всему курсу лекций, Мы с Вами можем говорить, что успешная, эффективная работа возможна только тогда, когда в неё включены четыре важнейших элемента:

Первое – «Прогнозирование цен» призвано показать, в какую сторону будет двигаться рынок в дальнейшем (вверх или вниз). Это первый принципиально важный шаг, предшествующий принятию решения. Прогнозирование цен помогает трейдеру определиться относительно характера своих действий. Проще говоря, на повышение или на понижение цен он будет работать. Картина предстоящего развития рынка даёт ответ на основной вопрос, встающий перед трейдером: с какой стороны следует войти в рынок – короткой или длинной. Если прогноз цен изначально окажется неправильным, все предыдущие и последующие усилия пойдут насмарку.

Второе – «Торговая тактика» определяет конкретный момент входа в рынок и выхода из него. Её роль особенно велика при работе на рынке FOREX, поскольку гарантийный взнос достаточно низок и соответственно высок «эффект рычага», а это оставляет трейдеру право на очень маленькие ошибки. Часто бывает, что решение относительно направления движения рынка принято правильно, однако, в силу несвоевременности заключения сделки, трейдер несёт убытки. Тактика торговли носит, как правило, исключительно технический характер. Таким образом, даже если трейдер отдаёт предпочтение фундаментальному подходу, то на некоторых этапах своей работы на рынке ему всё равно придётся использовать технические инструменты, чтобы определить конкретные пункты входа в рынок и выхода из него.

Третье – «Управление капиталом» означает совокупность вопросов, связанных с вложением средств трейдера. Сюда входят: оптимальное составление «портфеля» (для значительных сумм), диверсификация, оценка величины вложений в конкретный рынок, с учётом риска (опять же для значительных сумм), использование стоп – приказов, правильное определение соотношения возможной прибыли и убытков, выбор тактики действий после периодов успеха и неудач, а так же конкретного стиля работы: консервативного или агрессивного.

Четвертое – «Психологическая подготовка» каждому из нас присущи свои черты характера, эмоциональная особенность и привычки. Познание самого себя, исправление или правильнее сказать, адаптация своего «Я» к требованиям рынка является, почти решающим для успешной торговли. Трейдер может достичь очень высоких результатов в прогнозировании, разработать очень хорошую систему торговли и стратегию управления капиталом, но отсутствие дисциплины, страх перед рынком и неуверенность в себе, сведут на нет все достижения, и не дадут добиться желаемого результата.

Возможно, чтобы достичь поставленной цели стоит следовать мудрости, заключенной в изречении – «Если бы кто-нибудь в битве тысячекратно победил тысячу людей, а другой победил бы себя одного, то именно этот другой – величайший победитель в битве.


Уважаемые друзья это последнее занятие, мы от всей души желаем Вам победы над собой и достижения намеченной цели.


Добавить комментарий

Войти с помощью: 

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.