Давайте продолжим занятие №6. Для этого проведем еще одну сделку, установим ордера ограничивающие потери и прибыль, оставим позицию незакрытой и понаблюдаем изменения, которые будут происходить в информационном поле торгового терминала InstaTrader.
Ввиду того, что по паре EUR/USD наблюдался рост, была открыта длинная позиция по цене 1.2683(ask), т.е. мы купили базовый актив.
Как можно увидеть из выше приведенных рисунков, информационная картина очень напоминает ту, что была при открытии 1-сделки. Но суммы, отмеченные в строках Баланс и Свободные средства корректируются с учетом прибыли полученной в результате ранее проведенной операции. Имеет место покупка BUY и в зависимости от котировки на данный момент по паре EUR/USD рассчитывается Сумма Залога 132,22(так как ask=1.3322)
Для того чтобы ограничить свои убытки и зафиксировать прибыль, установим ордера, т. е. приказы брокеру согласно которым он должен будет закрыть нашу позицию при достижении ценой уровней указанных в этих ордерах. Для этого откроем контекстное меню правой кнопкой мыши по ордеру и выберем строку Модифицировать или удалить ордер.
Рассмотрим случай выставления стоп лосс и тейк профит, когда котировка достигла спустя некоторое время следующих значений. Bid=1.3583 и Ask=1.3586.
Как видно, были установлены ценовые уровни 1.3579 и 1.3589, это значит, что при достижении ценой BID (т.к. закрыть длинную позицию мы можем только по цене bid) уровней 1.3579 или 1.3589 брокер обязан произвести обратную сделку, продать купленный актив.
Данное действие повлечет за собой изменения только в записях таблицы «Позиции».
В столбцах S/L и T/P появились ценовые уровни, указанные при размещении ордеров, а это значит, что ордера приняты, размещены и брокер выполнит приказ, если цена достигнет этих уровней. Мы ограничили свой риск установкой ордера stop-loss и теперь, если евро начнет понижаться, наши потери составят по открытой позиции не более 3 долларов, а прибыль, которую мы решили зафиксировать установкой ордера take-profit, составит не более 5 долларов. Очевидно, что касается потерь ясно, а вот зачем выставляется ордер на фиксирование прибыли. Как известно, цена не движется только вверх или вниз, дойдя до какого-то уровня, рынок начинает двигаться в обратном направлении. Поэтому, очень важно при проведении анализа определять не только уровни, ограничивающие потери, но и целевые уровни на которых, согласно прогнозу, цена может развернуться. И, чтобы не превратить прибыльную позицию в убыточную, вовремя зафиксировать прибыль. Это будет сделано (если цена достигнет обозначенного уровня) с помощью ордера take-profit.
Причем, эти ордера будут выполнены без непосредственного участия трейдера, самим брокером, согласно полученным приказам, а потому нет необходимости трейдеру находиться у монитора и отслеживать движение рынка. Более того, размещенные лимитные ордера (take-profit, stop-loss или любой отложенный ордер на продажу, покупку) выполняются без, так называемого «проскальзывания». Проскальзывание – это разница между ценой, по которой должен быть, по приказу клиента, исполнен размещенный ордер, и ценой фактического исполнения. Предположим, трейдер разместил ордер stop-loss на закрытие длинной позиции и указал цену 1.3579 В случае исполнения этого ордера с проскальзыванием, которое практикуется многими брокерскими компаниями, этот ордер может быть исполнен хуже на 1-3 и более пипсов, т.е. по цене 1.3578, 1.3577, 1.3576, что в значительной степени увеличивает предполагаемый убыток. По правилам, принятым в компании InstaForex, ордера исполняются точно по цене указанной клиентом, даже если на рынке наблюдается сильное движение.
Ордер, ограничивающий убытки (stop-loss) устанавливается ниже цены открытия длинной позиции и выше цены открытия позиции короткой, потому что в этих ценовых областях находится риск получения убытков.
Ордер на фиксацию прибыли (take-profit) устанавливается выше цены открытия длинной позиции и ниже цены открытия короткой позиции, потому, что прибыль может быть зафиксирована при дальнейшем движении цены именно в этих направлениях.
Оставим позицию открытой, т.е. не будем производить обратной сделки в день ее открытия, и посмотрим произошедшие изменения в информационных окнах торгового терминала InstaTrader.
Цена на евро опустилась и котировки рынка по паре EUR/USD равны 1.3575(bid)-1.3578(ask), что ниже уровня, на котором устанавливался ордер stop-loss. Это значит, что открытая длинная позиция должна была быть закрыта и отсутствие записей в таблице «позиции» подтверждает её закрытие посредством исполнения ордера. Откроем окно история счета и посмотрим все результаты сделок проведенные на данном счете.
Чтобы получить необходимую информацию, в окне «История» следует установить интересующий нас период, а именно: 07.05.20069 – 12.05.2009г и нажать клавишу «ОК».
Начнем просмотр появившихся данных. В первой строке отражена сделка, по которой позиция была открыта.
В строке «Прибыль» обозначена цифра 295,75. Эта сумма появилась в результате сложения полученной прибыли 257 долларов (после закрытия позиции по цене 1.3579 по стоп лоссу) и комиссии за пролонгацию позиции СВОП. Сумма за пролонгацию позиции равна 0,55, т.к. согласно Регламенту комиссия за перенос позиции на 1 сутки равна 0,55, а в нашем случае перенос осуществился на 5-е суток. В результате получаем:
257,0+5*0,55=259,75
Далее рассматриваем строку «прибыль/убыток». Здесь обозначена цифра 257, обозначающая прибыль(так как не имеет знак -). Как отмечалось выше, повторная покупка актива (евро) производилась по цене 1.3579, а значит отсчет результата после закрытия позиции (продажи актива) по ордеру stop-loss следует производить именно от этой цене. Чтобы получить наглядность нарисуем схему баланса по этой части сделки:
|
+10000 eur -10000 eur |
-13322 usd +13579 usd |
|
0 |
540 usd |
Эта цифра зафиксирована в строке «прибыль» и учтена при расчете суммы отраженной в строке «Текущий баланс». Как мы видим суммарная прибыль с учетом всех произведенных сделок на данном счете составляет 171,20 и соответственно баланс рассчитывается 5001+171,20=5172,20
Проведение сделок через торговый терминал MetaTrader4 возможно не только посредством рыночных ордеров, как это осуществлялось до сих пор, но и с помощью ордеров лимитных. Лимитный ордер – это приказ брокеру на проведение покупки или продажи актива при достижении ценой уровня указанного в этом приказе.
Чтобы установить лимитный ордер, необходимо вызвать окно «Приказ». Отметить, что это ордер лимитный, обозначить по какой цене должна совершиться сделка, тип сделки: купить или продать, а также режим действия этого ордера по времени.
В нашем случае мы открыли сделку Buy Limit:
С помощью лимитных ордеров можно открывать позиции, закрывать позиции, использовать их, как ордера stop-loss и take-profit, а также производить, так называемый переворот позиции. Переворот позиции с помощью лимитных ордеров, также как и с помощью рыночных, производится путем установления большего объема, нежели объем открытой позиции. Рассмотрим такой пример:
Допустим, трейдер открыл длинную позицию по паре GBP/USD в сумме 10 000 по цене 1.8000 и через некоторое время, в виду того, что цена подошла к целевым уровням, и появилась высокая вероятность движения в обратную сторону, решил перевернуть позицию. Для этого был установлен ордер на продажу, в котором продаваемая сумма превышала сумму по открытой позиции в 2 раза, т.е. составляла 20 000, сделка была проведена по цене 1.8050. Схема баланса будет следующей:
|
+10000 gbp -20000 gbp |
-18000 usd 36100 usd |
|
-10000 gbp |
+18100 usd |
Как видно, позиция трейдера осталась открытой, но произошел так называемый переворот, длинная позиция была закрыта и одновременно открылась позиция короткая.
Кроме выше перечисленных ордеров, в торговом терминале предусмотрена возможность использования «Трэйлинг стопа», но эта тема будет контрольным заданием, с которой придется разобраться самостоятельно, она очень хорошо отражена в руководстве пользователя торговым терминалом.
Контрольные вопросы.
- Описать что такое ордер «Трэйлинг стоп».
- Установить ордер Трэйлинг установки.
- Открыть позицию по любой паре, оставить позицию открытой до следующего торгового дня. Описать изменения в информационном поле терминала и произошедшие в результате переноса позиции и объяснить причины.
- Объяснить, в каком ценовом диапазоне устанавливаются ордера stop-loss и take-profit после открытия длинной и короткой позиций. Привести пример.