Технический анализ Форекс
Под термином технический анализ Форекс понимают всю совокупность направлений анализа валютного рынка и конкретные инструменты из этого арсенала, которые позволяют строить предположения о ценах будущих периодов на основе изменений этих цен в прошлом. Таким образом, отправной точкой для методик теханализа является постулат о том, что рынок не хаотичен, как могло бы показаться на первый взгляд, а цикличен и имеет свойство выбирать одно и то же направление движения при аналогичных условиях в разные исторические промежутки.
Технический анализ Форекс базируется на таких первичных данных как:
- анализ временных рядов (анализ чартов);
- торговые объемы;
- статистические данные.
Область применения технического анализа весьма широка (в основном это биржи, то есть там где имеет место свободное изменение цен), однако мы в этой статье будем удерживать ваше внимание в рамках его применения для прогнозирования цен на валютном рынке Форекс. Поэтому, например, анализ чартов (временных рядов цен) будет для нас основным.
В теории технического анализа считается, что не важно знать почему именно происходит изменение цен и не нужно это учитывать в принципе. Значение имеет лишь то, что изменение цены уже имеет место быть. То есть учитывает направление движения цены. Таким образом получение прибыли зависит от верного распознавания тренда и его крайних точек. Необходимо вовремя войти и вовремя выйти с рынка. То есть трейдер находится в ожидании падения цены до минимального предполагаемого уровня и, если это происходит, входит (покупает) на рынок, а когда максимально отклоняется от цены покупки – выходит (продает) из рынка. Точность здесь влияет, в первую очередь, на максимализацию прибыли.
Технический анализ на Форекс: три аксиомы
- вся информация, которая прямо или косвенно влияет на формирование цены той или иной валютной пары уже учтена в самой цене. Таким образом изучение политических и экономических факторов теряет смысл, а аналитик должен целиком и полностью быть сосредоточен на изучении динамики движения цены и на динамике изменения объемов;
- при изменении цены имеется так называемый тренд (иными словами – тенденция изменения цены в определенном направлении). То есть чарт (временной ряд) можно визуально разделить на области в которых преобладает движение цен в рост или в убыток. Стихийность изменения цен сведена к минимуму и имеет место лишь на очень коротких временных промежутках;
- формирование цен происходит на основании спроса и предложения, то есть в зависимости от того какие настроения преобладают у трейдеров на данный момент. Это дает возможность использовать исторические данные об изменениях цен на графиках реальной сегодняшней торговли, так как считается, что во всех схожих ситуациях трейдеры ведут себя одинаково.
Технический анализ Форекс, безусловно, является одним из интереснейших методов для изучения начинающими трейдерами. Он действительно дает специфическое видение рынка и представление о циклических процессах на валютной бирже. Однако насколько он полезен?
Далеко не все успешные трейдеры и аналитики рынка готовы признать его основным инструментом прогнозирования. Так, к примеру, тот же Уоррен Баффет сказал о техническом анализе такие слова:
Я понял, что технический анализ не работает, когда перевернул графики цен „вверх ногами“ и получил тот же самый результат…
Или еще более резкое высказывание от Питера Линча:
Графики цен великолепны, чтобы предсказывать прошлое…
Конечно же, технический анализ Форекс не безгрешен. Но так же однобоко будет выглядеть и фундаментальный анализ, при попытке использовать его иначе как в связке с теханализом. Два инструмента должны дополнять друг друга, подтверждать друг друга, а не служить полем для бесконечных дебатов о преимуществах и первичности одного из них. Технический анализ по прежнему остается основным инструментом определения изменения тренда и определения точки входа в рынок. Пусть он не дает точных прогнозов, однако критика которая основана на этом – не совсем корректна. Дело в том, что основная задача технического анализа – описательная и заключается в том, что бы дать представление о происходящем на рынке в данный момент – прогнозирование же больше ложится на плечи самого аналитика.